🛢На Лукойл сейчас основное внимание рынка. Потенциальные ближайшие дивиденды выше доходности ОФЗ.

Див. дох. 9% по ценам на сегодня.

Цена пробила 5 летнюю среднюю. Вышли из широкой консолидации.

Ближайшие цели и уровни 6000 руб.

Писал ещё 21.03.23

vk.com/wall-62720402_2230

Брал ещё по 4000 руб.

А вы держите Лукойл в своих портфелях?



( Читать дальше )

( Читать дальше )

Покупка: 488 руб.
Цель: 775 руб. (55%)

Потенциал высоки по этому вряд ли они возьмут эту высоту за раз.
Скорее всего сейчас они набирают силу взять 550 руб.
Тогда появиться сильная долгосрочная консолидация. Если после взятия 550 руб. закрепляться путь к 775 и даже 1067 будет открыт.

⛔️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением финансовых инструментов.

Взял себе немного акций ARSA

Купил по 6.40руб.
Первая цель: 7.75руб. (+20%)
Вторая цель: 10.48руб. (+60%)
Риск высокий, поэтому и взял не так много с учётом стопов и уровня компании.

Сделка чисто по технике. Ровным счётом ничего не знаю и не слышал про компанию.



О компании:
ПАО «Управляющая компания «Арсагера» — первая в России управляющая компания, акции которой обращаются на бирже. Компания управляет паевыми инвестиционными фондами (ПИФами) и предоставляет услуги индивидуального доверительного управления (ИДУ).

⛔️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением финансовых инструментов.

🔸Систематический риск, также известный как недиверсифицируемый риск, риск волатильности или рыночный риск, влияет на рынок в целом, а не только на конкретную акцию или отрасль.
Отражает влияние экономических, геополитических и финансовых факторов.

🔸Систематический риск включает в себя изменения процентных ставок, инфляцию, рецессии и войны. Сдвиги в этих областях могут повлиять на весь рынок и не могут быть смягчены изменением позиций в портфеле публичных акций.

🔸Чтобы помочь управлять систематическим риском, инвесторы должны убедиться, что их портфели включают в себя различные классы активов, такие как облигации, денежные средства и недвижимость, каждый из которых будет по-разному реагировать в случае серьезных системных изменений.
Повышение процентных ставок, например, сделает облигации более привлекательнее и доходнее, в тоже время, акции многих компаний упадут в цене, поскольку им так же нужно будет обеспечить туже высокую доходность плюс риск-премию за волатильность (риск).

( Читать дальше )

🔸На примере акций Белуга (BELU) — ещё раз покажу, когда акции сильнее или слабее рынка. В прошлом посте акции Аэрофлот были слабее рынка. В данной ситуации Белуга показала силу против рынка. Это был один из сигналов, что бумагу не хотят продавать, а значит почему бы и не купить. Но это лишь всего один из сигналов в стратегии, так же нужно правильно уметь определять важные уровни, пустоту движения, грамотно выбирать объём позиции и соотношение риск/профит. Ведь математическое ожидание очень важно. Бумага принесла 40% прибыли. Покупал не ради дивидендов, а значит при выполнении цели профита продал.Индекс ММВБ — жёлтая линия😉
vk.com/wall-62720402_2281⛔️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением финансовых инструментов.

🟠Инвестиционный цикл

🔸Рост рынка практически без сильных откатов
🔸Низкая волатильность активов
🔸Низкие ставки ЦБ
🔸Накачка рынков ликвидностью
🔸Дешёвые деньги
🔸Низкая инфляция
🔸Рост основных компаний крупной капитализации

▶️Такой рынок может быть от 1 до 3 лет.

🟠 Спекулятивный цикл

🔸Рынок в свободном падении или боковом тренде
🔸Высокая волатильность активов
🔸Высокие ставки ЦБ
🔸Высокая инфляция
🔸Отсутствие стабильности в финансовой отчётности
🔸Краткосрочные движения
🔸Рост акций второго и третьего порядка, малой капитализации

▶️Такой рынок может быть от 1 до 2 лет

💡Для инвестора или спекулянта важно понимать и уметь определять в каком цикле находится рынок.
Можно 2 года просидеть с нулевой доходностью в спекулятивном рынке, когда другие зарабатывают хорошие деньги.
И также несколько лет пытаться спекулировать в инвестиционной фазе и из за низкой ликвидности кормить брокера комиссией и ничего не наторговать.
⚡Важно не только определить какой сейчас рынок, но так же иметь свою стратегию на каждый случай.

( Читать дальше )